10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastning Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att utnyttja Av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet Med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i Tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat Call. Aside från att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren Är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut Alternativt köpoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper Både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, Vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget Från en pool av budgivare. Dagshandel med Options. With alternativ som erbjuder hävstångs - och förlustbegränsande möjligheter verkar det som dag Handel alternativ skulle vara en bra idé I själva verket står dagens handelsoptionsstrategi inför ett par problem. För det första tenderar tidsvärdekomponenten i optionspremiet att dämpa eventuella prisrörelser. För närmaste pengar alternativ, medan den inneboende värdet kan gå upp med det underliggande aktiekurset, är denna vinst i viss utsträckning kompenserad av förlusten av tidsvärdet. Till följd av att optionsmarknaden har minskat likviditet, är budet k spreads är vanligtvis bredare än för aktier, ibland upp till en halv punkt, och återigen skärper den typiska dagtrades begränsade vinst. Så om du planerar dagens handel alternativ, måste du övervinna dessa två problem. Dina DayTrading-alternativ Nära månaden Och in-the-money. For daytrading ändamål vill vi använda alternativ med så lite tidvärde som möjligt och med delta så nära 1 0 som vi kan få Så om du ska till dagtrade alternativ, då bör du dagtrade nära månad in-the-money alternativ för mycket likvida aktier. Vi dagdröjning med alternativ i närmaste månad eftersom pengarna i pengarna har minst tidvärde och har det största deltaet jämfört med at-the - Pengar eller alternativ utan pengar. När vi närmar oss utgången beror alternativpremien i allt större utsträckning på det inneboende värdet och de underliggande prisförändringarna kommer att få större inverkan, vilket ger dig närmare realiseringen av point - För-punktsrörelser av det underliggande lageret I närheten av månadsalternativ a De är också mer tungt handlade än långsiktiga alternativ, så de är också mer likvida. De mer populära och mer likvida de underliggande aktierna, desto mindre bidrar spridningen för motsvarande alternativmarknad. När det är korrekt genomfört, kan daytrading med alternativ låta dig Investera med mindre kapital än om du faktiskt köpte beståndet och i händelse av en katastrofal kollaps av det underliggande aktiekurset är din förlust begränsad till endast premie som betalats. En annan dagshandelsalternativ Den skyddande satsningen. Om du planerar att dagtrade Ett särskilt lager för korta uppåtriktade rörelser under de närmaste månaderna, kan du köpa skyddande putalternativ för att försäkra dig mot en förödande lagerkrasch. Mer artiklar. Redigt att börja Trading. Your nya handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan Använd för att testa dina handelsstrategier med OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga, gör alla affärer under de första 60 dagarna Kommer att vara commission-free upp till 1000 Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett bra sätt att spela resultat Många gånger, aktiekursen gap upp eller ner efter kvartalsresultatet rapport men Ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerarna hade förväntat sig stora resultat. Läs vidare. Om du är mycket hausse på ett visst lager på lång sikt och ser att köpa aktierna men anser att det är lite övervärderat just nu, då kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lagret som ett medel att förvärva det med rabatt Läs vidare. Även kända som digitala alternativ hör binära alternativ till en Speciell klass av exotiska alternativ där optionsföretaget spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen, försöker du förutse nästa multi-bagger, då Skulle vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash dividends utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser Det beror på att det underliggande börskursen förväntas sjunka av utdelningsbeloppet på ex-dividend date Read on. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange en tullsamtalsspridning för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla underliggande aktier i det täckta samtalet strategi, alternativet Read on. Some stocks betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du håller på aktierna före ex-dividend date Read on. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på Företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på margin Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandling Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den härleds och hur den kan användas som en kontrastindikator. Läs vidare. Samtal Paritet är en viktig princip i optionsprissättning som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, Relationen mellan Put and Call Prices, 1969. Det framgår att premien av ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma strejk pris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker som är förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna Read on. Since value of stock options Beror på priset på det underliggande lagret, är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet genom att använda en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Läs vidare. Hur alternativen är Traded. Updated 14 oktober 2016. Många dagshandlare som handlar Futures handlar också alternativ, antingen på samma marknader eller på olika marknader. Alternativet liknar terminer, eftersom de ofta bygger på samma underliggande instrument och har liknande kontraktsspecifikationer, men alternativ handlas ganska annorlunda. Optioner finns tillgängliga på terminsmarknader , På aktieindex och på enskilda aktier och kan handlas på egen hand med olika strategier, eller de kan kombineras med terminskontrakt eller lager och används som en form av handelsförsäkring. Optioner Kontrakt. Optioner marknadsför handelsoptionsavtal med Minsta handelsenhet är ett kontrakt Optionskontrakt specificerar handelsparametrarna på marknaden, såsom typ av alternativ, utgångsdatum eller övningsdatum, tickstorlek och tickvärde. Till exempel kontraktspecifikationerna för ZG Gold 100 Troy Ounce optionsmarknaden är som följer. Symbol IB Sierra diagramformat ZG OZG OZP. Expirationsdatum från och med februari 2007 27 mars 2007 april 2007 kontrakt. Exchange ECBOT. Curre ncy USD. Multiplier Kontraktsvärde 100.Tickstorlek Minsta prisförändring 0 1.Tick-värde Minsta prisvärde 10.Strike - eller övningsprisintervaller 5, 10 och 25.Exercise style US. Delivery Futures kontrakt. Kontraktspecifikationerna är angivna för en kontraktet, så det fältvärde som visas ovan är tickvärdet per kontrakt. Om en handel görs med mer än ett kontrakt, blir frikostvärdet ökat i följd. Till exempel skulle en handel på ZG-optionsmarknaden med tre kontrakt ha en Ekvivalent tickvärde på 3 X 10 30, vilket skulle innebära att för varje 0 1 prisförändring skulle handelsresultatet eller förlusten ändras med 30.Call och Put. Options är tillgängliga som antingen ett samtal eller en Put, beroende på om De ger rätt att köpa eller rätten att sälja. Köpoptioner ger innehavaren rätt att köpa den underliggande varan och Putoptioner ger rätt att sälja den underliggande varan. Köp - eller försäljningsrätten träder i kraft först när optionen utövas , Vilket kan hända på t Han löper ut europeiska alternativ eller när som helst fram till utgångsdatum USA-alternativ. Som framtida marknader kan alternativmarknader handlas i båda riktningarna uppåt eller nedåt Om en näringsidkare tror att marknaden kommer att gå upp, kommer de att köpa ett köpalternativ , och om de tror att marknaden kommer att gå ner, kommer de att köpa ett Put-alternativ. Det finns också alternativstrategier som innebär att man köper både ett samtal och en Put, och i detta fall bryr sig inte handlaren vilken marknad som rör sig. och Short. With optionsmarknader som med terminsmarknader, länge och kort hänvisar till köp och försäljning av ett eller flera kontrakt, men till skillnad från terminsmarknaderna, hänvisar de inte till handelsriktningen. Till exempel om en futureshandel är införd Genom att köpa ett kontrakt är handeln en lång handel och näringsidkaren vill att priset ska gå upp, men med alternativ kan en handel ingås genom att köpa ett Put-kontrakt och är fortfarande en lång handel, även om näringsidkaren vill ha Priset för att gå ner. Följande diagram kan hjälpa till att förklara I denna ytterligare. Begränsad risk eller obegränsad risk. Basiska optioner kan vara antingen långa eller korta och kan ha två olika risker för att belöna andelar. Risken att belöna förhållanden för långa och korta optioner är följande. Ange typ Köp ett samtal eller en Put. Profitpotential Unlimited. Risk potential Begränsad till optionspremien. Profitpotential Begränsad till optionspremier. Riskpotential Unlimited. As visat ovan har en lång handelsoption obegränsad vinstpotential och begränsad risk, men en kort optionshandel har begränsad vinst potentiell och obegränsad risk Det är emellertid inte en fullständig riskanalys och i verkligheten har korta optioner inte större risk än enskilda aktiehandelar och har faktiskt mindre risk än att köpa och hålla aktiehandel. Optioner Premium. När en näringsidkare köper alternativ Avtala antingen ett samtal eller en uppsättning, de har de rättigheter som anges i kontraktet och för dessa rättigheter betalar de en förskottsavgift till den näringsidkare som säljer optionsavtalet. Denna avgift kallas optionspremien, som varierar från en alternativmarknad till en annan, och även inom samma optionsmarknad beroende på när premien beräknas. Options premien beräknas med tre huvudkriterier som är följande: In, At eller Out of the Money - Om en Alternativet är i pengarna, dess premie kommer att ha ytterligare värde eftersom alternativet redan är i vinst och vinsten kommer att vara omedelbart tillgänglig för köparen av alternativet Om ett alternativ är på pengarna eller ut av pengarna, kommer premien att Det finns inget extra värde eftersom alternativen ännu inte har någon vinst. Därför har alternativ som är i pengar eller ut av pengarna alltid lägre premier dvs. lägre än alternativ som redan finns i pengarna. Tidsvärde - Alla optioner Har ett utgångsdatum, varefter de blir värdelösa. Ju mer tid som ett alternativ har innan utgångsdatumet, desto mer tid finns det för möjligheten att dra nytta av vinsten, så dess premie kommer att ha ytterligare tidsvärde. Ju mindre tid Att ett alternativ har fram till dess utgångsdatum, desto kortare tid finns det för möjligheten att komma till vinst, så dess premie kommer att ha antingen lägre ytterligare tidsvärde eller inget ytterligare tidsvärde. Volatilitet - Om en optionsmarknad är mycket volatil, dvs om dess dagliga prisklass är stor, premien blir högre, eftersom alternativet har potential att göra mer vinst för köparen Omvänt, om en optionsmarknad inte är flyktig, dvs. om dess dagliga prisklass är liten, blir premien lägre An Volatiliteten på optionsmarknaden beräknas med hjälp av sina långsiktiga prisklasser, dess senaste prisklass och det förväntade prisintervallet före utgångsdatum, med olika volatilitetsprissättningsmodeller. Ändring och avslutande av Trade. A långa alternativ handel ingås genom att köpa alternativ Kontrakt och betalar premien till options-säljaren Om marknaden flyttar sig i önskad riktning kommer optionsavtalet att komma till vinst i pengarna. Det finns två olika sätt att en i den mon Ey-alternativet kan omvandlas till realiserad vinst Den första är att sälja kontraktet som med terminsavtal och hålla skillnaden mellan köp - och försäljningspriserna eftersom vinsten Att sälja ett optionsavtal för att avsluta en lång handel är säker eftersom försäljningen är av en redan Ägt kontrakt Det andra sättet att avsluta en handel är att utnyttja alternativet och ta del av det underliggande terminsavtalet, vilket sedan kan säljas för att realisera vinsten. Det föredragna sättet att lämna handel är att sälja kontraktet, eftersom det här är Lättare än att utöva, och i teorin är mer lönsam, eftersom alternativet fortfarande kan ha kvarstående tidvärde. Visa fullständig artikel. Fortsätt läsa.
No comments:
Post a Comment